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本站消息，9月30日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0067元，累计净值为1.2095元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.28%，现金占净值比1.7%。

该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.33%。

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• 基金
• 9月
• 净值
• 30日
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